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三季度科技股或重获市场青睐基金提前结构面板消费电子龙头

2020-06-24| 发布者: 扶沟新闻网| 查看: 144| 评论: 3|来源:互联网

摘要: 原标题:三季度科技股或重获市场青睐基金提前结构面板消费电子龙头⊙记者朱妍○编辑张亦文科技股行情又要“...
 

原标题:三季度科技股或重获市场青睐基金提前结构面板消费电子龙头

⊙记者 朱妍 ○编辑 张亦文

科技股行情又要“卷土重来”?近期不少基金司理表示,回调充实的科技股对各种利空已有用消化,有望得到明显超额收益,三季度投资重点将放在科技股上。据相识,部门基金司理6月已对前期涨幅较大的医药股举行了减仓,并设置了面板、消费电子等领域的龙头公司。

科技成基金三季度投资主线

米牛配资“我们已经在高位逐步减仓医药股,目前短期风险偏高。别看公募基金对医药股的持仓比例好像仍在提升,这现实上是由于基金此前医药重仓股的股价还在涨,并非在高位加仓,最近我们调仓瞄准的主要是科技股。”一位基金司理向记者透露。

米牛配资近期,在科技板块中,面板类公司吸引了不少基金公司的重点存眷。一些基金司理直言,6月以来已结构了面板、消费电子等科技股。

Choice数据显示,截至6月22日,6月以来,申万电子指数以15%的涨幅领涨申万28个一级行业指数,逾越了医药、消费。

米牛配资同时,北向资金用真金白银表达了对面板龙头股的青睐。6月以来,京东方A获北向资金增持量凌驾4.8亿股,变更比例超54%,其间北向资金对该股的持仓市值也大增28亿元;TCL科技也获北向资金增持近1.2亿股,变更比例凌驾35%。

米牛配资华商基金高兵认为,从汗青经验来看,三季度科技股每每会有较好体现。站在目前时点,底部回调充实的科技股对各种利空或已充实消化,在三季度有望跑出较为明显的超额收益,可重点存眷消费电子、面板及信息化应用创新等领域。

结构面板的两大逻辑

面板之以是得到基金司理青睐,背后有两大基本面逻辑。

起首看需求端,多家机构表示,随着备货需求恢复,面板代价三季度有望回升。

群智咨询研报称,三季度主流液晶电视面板供需进一步趋紧,预计7月面板代价维持上涨趋势。缘故原由是,随着西欧地域为代表的海外电视备货需求强劲恢复,加之主力品牌为告竣年度贩卖目标,旺季备货计划积极,6月开始面板备货需求环比增长明显。

Omdia近期也表示,大尺寸面板市场开始苏醒,且2020年中国面板厂商将占据大尺寸面板出货量和出货面积的最大市场份额。

另外,大型体育赛事对面板的需求也是利好叠加。有基金司理预计,未来一段时间内面板供应或将处于偏紧状态,代价也有望连续上涨。

6月,共计276家机构调研了14家面板观点公司,受到资金青睐的京东方A也位列其中。上周,中原基金、交银施罗德基金、前海开源基金等机构纷纷予以存眷。该股2月末开始履历了大幅调解后,6月份反弹幅度约有24%。

京东方A上周表示,面板需求正在逐步苏醒。天猫公布的数据显示,“618”购物节中,家电3C类产物贩卖情况良好。消费信心的恢复,在即将到来的三季度传统旺季中能有力提振品牌厂商备货信心,三季度面板需求环比有望显著增长。

其次是供应端因素,中国面板产业份额正在连续提升。根据公然信息,本年3月31日,三星发信通知全部客户,决定到本年12月尾终止全部LCD产物供应;LG则于本年1月7日宣布LG Display将于本年年底停止韩国海内LCD电视面板的生产。

诺德基金孙小明认为,韩国厂商LCD面板退出的产能占比高达17%,它们的退出加速了LCD面板的产能出清,2021年后全球LCD面板供应有一半以上或将集中在中国,而且不再有新增产能,而LCD面板的市场需求仍将大概率保持稳定增长,行业或将迎来红利改善的时机。

米牛配资不少基金直言在面板公司的选择中,更看好龙头公司的价值。京东方A表示,海外存量产能退出的同时,较长时间的行业下行也催生了行业整合的时机。头部厂商的市场份额将连续提升,市园职位继续巩固。

米牛配资另外,孙小明还表示,面板行业的上游供应链是个庞大的市场,如激光装备、液晶质料、偏光片等,而从前海内厂商的装备、质料能力较弱,所占市场份额很小。随着海内厂商技能能力不停提升,未来国产产物的替换空间非常大,相应也会产生许多好的投资时机,值得深入挖掘。



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